Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 29 de Abril de 2022 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2022

Data Final do Movimento ...: 30.04.2022

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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01.04.2022

2022/000077 2720 44 2022 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE 603,10 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao

de bens imoveis- instalacoes.Um pincel AT315/5- ATLAS.

Rolo LA anti-gotas 321/10 ATLAS 23 cm.

Pincel 319x3 ATLAS

Pincel 396x3 ATLAS.

Pincel 396x 2.1/2.

Lixa de papel grao 220.

Garfo para rolo tipo gaiola AT400/23R.

Lixa de papel grao 80.

Pacote de masa corrida 25kg suvinil.

Total do Dia : 603,10

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05.04.2022

2022/000057 9302 36 2022 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 1.199,48 4075

Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica

prestadora de servicos.

2022/000068 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 2.802,98 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar

co de 2022.

2022/000069 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 8.530,31 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar

co de 2022.

2022/000074 9302 42 2022 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 1.119,48 4075

Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica

prestadora de servicos.

2022/000076 9302 45 2022 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 640,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente do pagamento de INSS para pessoa juridica

prestadora de servicos.

2022/000080 9302 48 2022 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 80,00 4075

Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica

prestadora de servicos. (complemento do empenho 74-2022).

Total do Dia : 14.372,25

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08.04.2022

2022/000078 2720 46 2022 8794 S C TIMM e CIA LTDA 4.072,50 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da compra de material para manutencao de

bens imoveis. Pedras de basalto em 3D natural 10x10

Sacos de 20kg de cola AC3 inkor.

Galoes de hidrofugante de 5 litros.

0003/000007 4785 7 2021 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 139,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento e i

nstalacao de links de internet, para acesso IP permanente e

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 29 de Abril de 2022 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2022

Data Final do Movimento ...: 30.04.2022

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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0003/000007

Itens de Empenho : ininterrupto, manutencao dos servicos de conectividade e com

unicacao para acesso a rede mundial de computadores, para at

endimento da Camara Municipal de Agudo/RS.

Total do Dia : 4.211,50

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13.04.2022

2022/000079 4765 47 2022 8577 Eliseu Winkelmann 4.000,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de manutencao de

bens imoveis da Camara Municipal de Agudo- Pintura com tint

a no muro lateral

colocacao de 15m2 de pedras ferro em 3D no muro lateral

Aplicacao de resina hidrofugante em 100m2 de pedra ferro 3D,

com duas de mao.

Pintura do portao lateral do predio com duas de mao.

0001/000002 4771 2 2022 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL 148,25 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de comunicacao em g

eral- servicos postais para o exercicio de 2022.

2022/000081 4775 49 2022 150 MARCI LUIZ DRESCHER 100,00 4077

Itens de Empenho : Despesa decorrente de impressao grafica da copia do projeto

da eta 6 da construcao da nova sede da Camara Municipal de A

gudo.

0001/000060 4771 39 2022 182 RADIO AGUDO LTDA 2.080,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de comunicacao em

geral. Contratcao de emissora de radio para retransmissao r

adiofonica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinaria

s da Camara Municipal de Agudo, conforme contrato 04-2021.

Total do Dia : 6.328,25

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14.04.2022

2022/000087 2560 54 2022 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 325,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material de consumo( T.I.

C)um toner RICOH SP 3710

Dois toners HP 285.

Total do Dia : 325,00

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20.04.2022

0002/000082 2219 19 2022 8782 ASM CONSTRUTORA LTDA 106.196,61 Subemp. 3817

Itens de Empenho : Contratacao de empresa para fornecimento de materiais e mao

de obra para construcao da Etapa 6 do Predio Sede da Camara

Municipal de Agudo/RS. Conforme contrato 2-2022.

2022/000099 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.412,49 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abr

il de 2022.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 29 de Abril de 2022 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2022

Data Final do Movimento ...: 30.04.2022

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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20.04.2022

2022/000100 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 2.066,67 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abr

il de 2022.

2022/000091 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 14.343,30 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE

2022.

2022/000092 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 43,07 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE

2022.

2022/000093 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 246,53 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE

2022.

2022/000094 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.692,96 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE

2022.

2022/000096 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.234,48 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE

2022.

2022/000095 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 16.033,67 4075

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE

2022.

2022/000095 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 13.127,60 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE

2022.

2022/000095 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 2.577,06 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE

2022.

Total do Dia : 158.974,44

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22.04.2022

0002/000090 2219 57 2022 8782 ASM CONSTRUTORA LTDA 12.741,29 Subemp. 3817

Itens de Empenho : Termo aditivo 1 ao contrato 2/2022, por acrescimo de item do

objeto e aumento do valor contratual de prestacao de servic

os para execucao da etapa 6 do Predio Sede da Camara Municia

pl de Agudo/RS.

0004/000003 4769 3 2022 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 461,82 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de

agua e servico basico de esgoto, para o exercicio de 2022.

2022/000086 3989 53 2022 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD 40,80 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de um cadeado PADO 45mm - CE

E para o portao lateral do predio da nova Camara Municiapal

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 29 de Abril de 2022 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2022

Data Final do Movimento ...: 30.04.2022

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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2022/000086

Itens de Empenho : de Agudo.

0003/000029 3441 17 2022 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 935,51 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de assessoria, c

onsultoria e treinamento tecnico cfe.- Aditivo 1-2022 ao Con

trato 2-2021.

0004/000001 4773 1 2022 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 157,44 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa

para o exercicio de 2022.

Total do Dia : 14.336,86

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25.04.2022

0004/000010 4780 10 2022 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,60 Subemp. 4077

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.

Total do Dia : 6,60

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29.04.2022

0005/000004 4756 4 2022 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 571,45 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento

de energia eletrica para o exercicio de 2022.

2022/000102 2720 59 2022 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE 257,20 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao

de bens imoveis/instalacoes- pincel 396X2” – ATLAS

Rolo LA anti-gotas 321/10 ATLAS 23 cm

Rolo resimax la sintetica 9cm

Pincel 396x1” ATLAS

Pincel 396x 2”.1/2 e lixa d”agua 150- 3cm

Fita crepe 18mmx50mt

Thinner 8116 natrieli 450ml

Conjunto de rolo espuma 406/5cm e rolo de pintura 23cm

Aguarraz montana 900ml

tinta NOVACOR esmalte cinza

Total do Dia : 828,65

Total do Mes : 199.986,65

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Total Geral .: 199.986,65

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 199.986,65

Total de Estornos ....: 0,00

Total Liquido Pago ...: 199.986,65

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 29 de Abril de 2022 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Agudo

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Izabel Cristina Assmann Lamaison Wolfgang Amadeus Gehrke

705.439.330-91 243.547.240-49

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL CRC 34503

Contador

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Mai/2022, 15h e 37m.

2022-05-04T15:37:48.214000000